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zahlungseingang_von_unklare_betraege_auf_debitor_umbuchen

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zahlungseingang_von_unklare_betraege_auf_debitor_umbuchen [2019/06/09 12:09] (aktuell)
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 +====== Zahlungseingang vom Konto "​Unklare Beträge"​ auf einen Debitor umbuchen ======
 +
 +====== Ausgangslage ======
 +In folgenden Fällen bucht Run my Accounts ein Zahlungseingang auf das Konto 1099 Unklare Beträge: ​
 +
 +  * Zahlungseingang auf dem Bankonto, bevor ein entsprechender Debitor gebucht wurde. ​
 +  * Sammelzahlung,​ deren Zusammensetzung anhand des Buchungstextes unklar ist und welcher auf verschiedene offene Debitoren gesplittet werden muss. 
 +  * ESR-Zahlungseingang mit nicht vorhandener Referenznummer (Kunde hat sich vertippt, Kunde verwendet einen alten Einzahlungsschein,​ ...)
 +  * Angegebene Rechnungsnummer existiert im System nicht, unklare Angaben.
 +
 +{{::​konto_unklare_beträge.png|}}
 +
 +====== Bereinigung ======
 +
 +Sofern Sie Run my Accounts beauftragt haben, die Buchhaltung abzustimmen,​ erledigen wir für Sie die entsprechenden Umbuchungen. Wenn Sie die Umbuchungen selber erledigen, dann können Sie wie folgt vorgehen. ​
 +
 +===== Schliessung einer offenen Position =====
 +
 +Sofern eine offene Position nicht geschlossen wurde, gehen Sie wie folgt vor: 
 +
 +1. Falls die Buchungsperiode bereits gesperrt ist, öffnen Sie diese gemäss der Anleitung unter [[periodensperre]]
 +
 +2. Erstellen oder öffnen Sie die zu schliessende Debitoren-Rechnung. ​
 +
 +3. Buchen Sie die Zahlung mit den selben Angaben wie im Konto Unklare Beträge unter Zahlungen ein: 
 +
 +{{::​debitorenzahlung_einbuchen.png|}}
 +
 +Wenn der Betrag mit der offenen Position nicht übereinstimmt,​ buchen Sie den Restbetrag über ein entsprechendes Konto aus: 
 +
 +{{::​debitorenzahlung_splitbuchung.png|}}
 +
 +4. Löschen Sie die Buchung auf dem Konto Unklare Beträge:
 +
 +{{::​fibu_buchung_löschen.png|}}
 +
 +<note important>​Achten Sie darauf, dass Sie die exakt gleichen Werte der effektiv erfolgten Bankkonto-Buchung verwenden (Datum, Betrag, Konto. Ansonsten riskieren Sie, dass Ihr Bankkonto danach nicht mehr aufgeht.</​note>​
 +
 +====== Umbuchung ======
 +
 +Sofern es sich nicht um eine offene Position sondern um eine FiBu-Buchung handelt, passen Sie die Kontierung an: 
 +
 +{{::​fibu-buchung_umbuchen.png|}}
 +
 +<note important>​Beachten Sie, dass MWST Buchungen nur über die Nebenbücher vorgenommen werden können. Wenn Sie Buchungen gleichzeitig im FiBu Modul und in den Nebenbüchern vornehmen, riskieren Sie Doppel-Buchungen.</​note>​
  
zahlungseingang_von_unklare_betraege_auf_debitor_umbuchen.txt · Zuletzt geändert: 2019/06/09 12:09 (Externe Bearbeitung)