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zahlungseingang_von_unklare_betraege_auf_debitor_umbuchen

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zahlungseingang_von_unklare_betraege_auf_debitor_umbuchen [2019/06/09 12:09]
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zahlungseingang_von_unklare_betraege_auf_debitor_umbuchen [2019/08/24 22:59] (aktuell)
admin
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-====== Zahlungseingang vom Konto "​Unklare Beträge"​ auf einen Debitor umbuchen ====== +[[https://www.runmyaccounts.ch/support-themen/online-buchhaltungs-software/]]
- +
-====== Ausgangslage ====== +
-In folgenden Fällen bucht Run my Accounts ein Zahlungseingang auf das Konto 1099 Unklare Beträge:  +
- +
-  * Zahlungseingang auf dem Bankonto, bevor ein entsprechender Debitor gebucht wurde.  +
-  * Sammelzahlung,​ deren Zusammensetzung anhand des Buchungstextes unklar ist und welcher auf verschiedene offene Debitoren gesplittet werden muss.  +
-  * ESR-Zahlungseingang mit nicht vorhandener Referenznummer (Kunde hat sich vertippt, Kunde verwendet einen alten Einzahlungsschein,​ ...) +
-  * Angegebene Rechnungsnummer existiert im System nicht, unklare Angaben. +
- +
-{{::​konto_unklare_beträge.png|}} +
- +
-====== Bereinigung ====== +
- +
-Sofern Sie Run my Accounts beauftragt haben, die Buchhaltung abzustimmen,​ erledigen wir für Sie die entsprechenden Umbuchungen. Wenn Sie die Umbuchungen selber erledigen, dann können Sie wie folgt vorgehen.  +
- +
-===== Schliessung einer offenen Position ===== +
- +
-Sofern eine offene Position nicht geschlossen wurde, gehen Sie wie folgt vor:  +
- +
-1. Falls die Buchungsperiode bereits gesperrt ist, öffnen Sie diese gemäss der Anleitung unter [[periodensperre]] +
- +
-2. Erstellen oder öffnen Sie die zu schliessende Debitoren-Rechnung.  +
- +
-3. Buchen Sie die Zahlung mit den selben Angaben wie im Konto Unklare Beträge unter Zahlungen ein +
- +
-{{::​debitorenzahlung_einbuchen.png|}} +
- +
-Wenn der Betrag mit der offenen Position nicht übereinstimmt,​ buchen Sie den Restbetrag über ein entsprechendes Konto aus:  +
- +
-{{::​debitorenzahlung_splitbuchung.png|}} +
- +
-4. Löschen Sie die Buchung auf dem Konto Unklare Beträge: +
- +
-{{::​fibu_buchung_löschen.png|}} +
- +
-<note important>​Achten Sie darauf, dass Sie die exakt gleichen Werte der effektiv erfolgten Bankkonto-Buchung verwenden (Datum, Betrag, Konto. Ansonsten riskieren Sie, dass Ihr Bankkonto danach nicht mehr aufgeht.<​/note> +
- +
-====== Umbuchung ====== +
- +
-Sofern es sich nicht um eine offene Position sondern um eine FiBu-Buchung handelt, passen Sie die Kontierung an:  +
- +
-{{::fibu-buchung_umbuchen.png|}} +
- +
-<note important>​Beachten Sie, dass MWST Buchungen nur über die Nebenbücher vorgenommen werden können. Wenn Sie Buchungen gleichzeitig im FiBu Modul und in den Nebenbüchern vornehmen, riskieren Sie Doppel-Buchungen.<​/note> +
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