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uebersicht_durchlaufkonten

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uebersicht_durchlaufkonten [2019/06/09 12:09]
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uebersicht_durchlaufkonten [2019/08/20 08:01] (aktuell)
admin
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-====== Übersicht Durchlaufkonten ====== +[[https://www.runmyaccounts.ch/​support-artikel/​uebersicht-durchlaufkonten-alte-software/]]
- +
-^Nr. ^Konto-Bezeichnung ^Funktion ^Ziel | +
-|1090 |[[transferkonto|Transferkonto]] | Das Transferkonto ist ein ZahlungskontoWird zum Ausgleich von Kreditorenoder Debitoren-Rechnungen und für Bankkonto-Überträge benutzt. | Das Transferkonto soll immer auf Null aufgehen.| +
-|1099 |[[abklaerungskonto|Unklare Beträge]] | Auf dem Konto 1099 werden unklare Transaktionen verbucht, zu denen zum Zeitpunkt der Verbuchung keine Belege im System vorhanden waren. |Das Konto unklare Beträge soll keine Buchungen enthalten. Es sollen entsprechende Buchungen im Nebenbuch erfasst werden. Korrigierte Buchungen müssen vom Konto 1099 gelöscht werden. | +
-|1190  |[[vorauszahlungen_an_lieferanten|Geleistete Anzahlungen]] |Wenn Waren oder Dienstleistungen gegen Vorauskasse bezahlt werden müssen, kann das Durchlaufkonto 1190 benutzt werden. Zahlungen werden als FiBu Buchung gegen 1190 gebucht ​Belege, welche erst nach der Zahlung folgen, werden gegen das Konto 1190 geschlossen. |Das Konto 1190 soll immer auf Null aufgehen. | +
-|2002 |[[verbindlichkeiten_fuer_personalaufwand|Verbindlichkeiten für Personalaufwand]] |Das Konto 2002 dient als Gegenkonto zum Bankkonto bei Salärzahlungen. Lohnbelege sollen ebenfalls gegen das Konto 2002 gebucht werden. |Das Konto 2002 soll mittelfristig auf Null aufgehen. | +
-|2030 |[[akonto-rechnung|Erhaltene Anzahlungen von Dritten]] |Das Konto 2030 ist als Ertragskonto definiert. Es wird für Akontozahlungen verwendet. |Das Konto 2030 zeigt den Saldo aller aktuell in Rechnung gestellter Akontobeträge. | +
-|2160 |[[spesenmethode|Kontokorrent Konto]] |Wird als Gegenkonto bei Spesen benutzt (Barspesen und Kredtikarten) |Soll den Saldo ausweisen, den der Mitarbeiter tatsächlich der Firma schuldet (Abstimmung erforderlich). | +
-|2215 |[[kreditkartenkonto|Kreditkarte]] |Zahlungsausgänge Kreditkartenzahlungen vom Bankkonto werden gegen 2215 gebucht. Kreditkarten-Auszüge werden vom Konto 2215 gegen das Konto von einzelnen Kreditkarten (2160 ff) gebucht. |Soll jeweils auf Null aufgehen. | +
-|3999 |[[nicht_kontiert|Nicht kontiert]] |Ertragsbelege (v.a. [[workflow|Workflow]]),​ welche von Run my Accounts nicht korrekt kontiert werden können, werden zur weiteren Abklärung auf das Konto 3999 gebucht. |Soll immer Null sein. Buchungen sollen vollständig bereinigt werden. | +
-|6999 |[[nicht_kontiert|Nicht kontiert]] |Aufwandsbelege (v.a. [[workflow|Workflow]]),​ welche von Run my Accounts nicht korrekt kontiert werden können, werden zur weiteren Abklärung auf das Konto 6999 gebucht. |Soll immer Null sein. Buchungen sollen vollständig bereinigt werden. |+
uebersicht_durchlaufkonten.txt · Zuletzt geändert: 2019/08/20 08:01 von admin