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bankkonto-abstimmung

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bankkonto-abstimmung [2019/06/09 12:09]
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bankkonto-abstimmung [2019/08/24 22:34] (aktuell)
admin
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-====== Bankkonto-Abstimmung ====== +[[https://www.runmyaccounts.ch/support-themen/​online-buchhaltungs-software/]]
-Run my Accounts bucht Bankbuchungen anhand ​[[bankbuchungen|elektronischer Bankdaten im MT940 / ISO 20022 Format]]. Sofern kein Eingriff erfolgt, sollten die Saldi in der Buchhaltung und auf den Bankkonten immer übereinstimmen. Eine Bankkontoabstimmung ist kann z.B. aus folgenden Gründen dennoch notwendig sein +
- +
-  * Nicht eindeutig zuordenbare Banktransaktionen bucht Run my Accounts auf das Konto 1099 Unklare Beträge. Solche Bankkontotransaktionen können aus folgenden Gründen nicht eindeutig sein:  +
-    * Sammelbuchungen.  +
-    * Transaktionen ohne offene Position in der Buchhaltung. +
-    * Mangelhafte Angaben in den elektronischen Bankdaten.  +
-  * Manuell vorgenommene Bank-Buchungen,​ welche bereits durch Run my Accounts verbucht wurden.  +
-  * Irrtümlich gelöschte Buchungen.  +
-  * ... +
- +
-Wir raten Ihnen, die Bankkonten von Zeit zu Zeit abzustimmen und danach die [[periodensperre|Buchungs-Periode zu sperren]], damit keine weiteren Fehlmanipulationen mehr vorkommen können.  +
- +
-===== Vorausgehende Arbeiten ===== +
-Bevor Sie mit der Bankkonto-Abstimmung beginnen, bereinigen Sie folgende Positionen:  +
-  * Buchungen auf dem Konto 1099 Unklare Beträge. +
-  * Kreditoren- und Debitoren-Nebenbücher +
- +
-===== Vorgehen zur Bankkonto-Abstimmung ===== +
-Die Funktion zur Bankkonto-Abstimmung finden Sie unter **Zahlungen - Kontenabgleich**. +
- +
-{{ ::​zahlungen_-_kontenabgleich.jpg?​nolink |}} +
- +
-  * **Konto:** Zum Abgleich stehen als Zahlunskonti konfigurierte Buchhaltungskonti zur Auswahl. Wählen Sie das abzustimmende Bankkonto aus.  +
-  * **Von Bis Zeitraum:** Abgleich von Transaktionen innerhalb des entsprechenden BereichsWird keine Periode ausgewählt,​ werden in der Folge sämtliche noch nicht abgestimmten Buchungen angezeigt +
-  * **Zusammenfassung ​Einzelheiten:​** Anzeige von Sammelresp. Einzelbuchungen. +
-  * **Wechselkursunterschied aufnehmen:​** Anzeige des Kontos in Fremdwährung oder CHF. +
- +
-Wenn Sie auf "​Weiter"​ klicken, werden Ihnen sämtliche selktierten und noch nicht abgeglichenen Transaktionen angezeigt:​ +
- +
-{{ ::​kontenabstimmung_ohne_selektion.jpg?​nolink |}}  +
- +
-In der **Auszugsbilanz** wird der anhand der vorhandenen Buchungen berechnete Kontensaldo zum Stichtag angezeigt. Unter **Differenz** wird die aktuelle Differenz der abgeglichenen Buchungen zur Auszugsbilanz berechnet.  +
- +
-Starten Sie den Kontenabgleich,​ in dem Sie alle auf dem Bankkontoauszug vorhandenen Transaktionen markieren. Sind alle Positionen abgeglichen,​ sollte die Differenz nach einem Klick auf **Aktualisieren** 0.00 betragen. +
- +
-{{ ::​kontenabstimmung_mit_selektion.jpg?​nolink |}} +
- +
-Mit einem Klick auf **Speichern** schliessen Sie den Bankkonto-Abgleich ab.  +
- +
-Abgestimmte Positionen weisen in der Saldenbilanz einen ***** in der Spalte **R** auf. Wird eine Position verändert, wird kein ***** neben der Buchung angezeigt und ein allfälliger Fehler fällt schneller auf.  +
- +
-{{ ::​abgestimmtes_konto.jpg?​nolink |}} +
- +
-===== Abstimmung von Konten in Fremdwährung ===== +
-Damit Sie die Abstimmung von Konti in einer Fremdwährung korrekt abwickeln können, wählen Sie die selbe Funktion zur Bankkonto-Abstimmung unter **Zahlungen - Kontenabgleich**. Das Feld **Wechselkursunterschied aufnehmen** darf nicht markiert sein.  +
- +
-{{ ::​zahlungen_-_kontenabgleich_fremdwährung.jpg?​nolink |}} +
- +
-Der Saldo in der jeweiligen Fredmwährung wird in der Spalte Bilanz angezeigt:  +
- +
-{{ ::​kontenabstimmung_ohne_selektion_fremdwährung.jpg?​nolink |}} +
- +
-==== Besonderheit:​ Wechselkurs-Ausgleich-Buchung ==== +
- +
-Wenn Sie die Wechselkurs-Ausgleichs-Buchung in der Normalen Buchungsmaske unter Finanzbuchhalung - Buchung erfassen würden, würde der Saldo im in Fremdwährung nicht mehr stimmen. Deshalb können Sie unter der Spezialfunktion **Zahlungen - Wechselkursausgleichbuchung** die Wechselkurs-Ausgleichs-Buchung vornehmen:​ +
- +
-{{ ::​wechselkursausgleichsbuchung_erfassen.jpg?​nolink |}} +
- +
-Markieren Sie die Position auf dem Bankkonto in der Spalte **FX**. Diese wird beim Bankkonto-Abgleich in der Folge nicht in den Saldo eingerechnet.  +
- +
-{{entry>​1;​Buchhaltung/Bankkonto-Abstimmung}} +
bankkonto-abstimmung.txt · Zuletzt geändert: 2019/08/24 22:34 von admin