Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


bankkonto-abstimmung

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

bankkonto-abstimmung [2019/06/09 12:09] (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Bankkonto-Abstimmung ======
 +Run my Accounts bucht Bankbuchungen anhand [[bankbuchungen|elektronischer Bankdaten im MT940 / ISO 20022 Format]]. Sofern kein Eingriff erfolgt, sollten die Saldi in der Buchhaltung und auf den Bankkonten immer übereinstimmen. Eine Bankkontoabstimmung ist kann z.B. aus folgenden Gründen dennoch notwendig sein: 
 +
 +  * Nicht eindeutig zuordenbare Banktransaktionen bucht Run my Accounts auf das Konto 1099 Unklare Beträge. Solche Bankkontotransaktionen können aus folgenden Gründen nicht eindeutig sein: 
 +    * Sammelbuchungen. ​
 +    * Transaktionen ohne offene Position in der Buchhaltung.
 +    * Mangelhafte Angaben in den elektronischen Bankdaten. ​
 +  * Manuell vorgenommene Bank-Buchungen,​ welche bereits durch Run my Accounts verbucht wurden. ​
 +  * Irrtümlich gelöschte Buchungen. ​
 +  * ...
 +
 +Wir raten Ihnen, die Bankkonten von Zeit zu Zeit abzustimmen und danach die [[periodensperre|Buchungs-Periode zu sperren]], damit keine weiteren Fehlmanipulationen mehr vorkommen können. ​
 +
 +===== Vorausgehende Arbeiten =====
 +Bevor Sie mit der Bankkonto-Abstimmung beginnen, bereinigen Sie folgende Positionen: ​
 +  * Buchungen auf dem Konto 1099 Unklare Beträge.
 +  * Kreditoren- und Debitoren-Nebenbücher
 +
 +===== Vorgehen zur Bankkonto-Abstimmung =====
 +Die Funktion zur Bankkonto-Abstimmung finden Sie unter **Zahlungen - Kontenabgleich**.
 +
 +{{ ::​zahlungen_-_kontenabgleich.jpg?​nolink |}}
 +
 +  * **Konto:** Zum Abgleich stehen als Zahlunskonti konfigurierte Buchhaltungskonti zur Auswahl. Wählen Sie das abzustimmende Bankkonto aus. 
 +  * **Von / Bis / Zeitraum:** Abgleich von Transaktionen innerhalb des entsprechenden Bereichs. Wird keine Periode ausgewählt,​ werden in der Folge sämtliche noch nicht abgestimmten Buchungen angezeigt. ​
 +  * **Zusammenfassung / Einzelheiten:​** Anzeige von Sammel- resp. Einzelbuchungen.
 +  * **Wechselkursunterschied aufnehmen:​** Anzeige des Kontos in Fremdwährung oder CHF.
 +
 +Wenn Sie auf "​Weiter"​ klicken, werden Ihnen sämtliche selktierten und noch nicht abgeglichenen Transaktionen angezeigt:
 +
 +{{ ::​kontenabstimmung_ohne_selektion.jpg?​nolink |}} 
 +
 +In der **Auszugsbilanz** wird der anhand der vorhandenen Buchungen berechnete Kontensaldo zum Stichtag angezeigt. Unter **Differenz** wird die aktuelle Differenz der abgeglichenen Buchungen zur Auszugsbilanz berechnet. ​
 +
 +Starten Sie den Kontenabgleich,​ in dem Sie alle auf dem Bankkontoauszug vorhandenen Transaktionen markieren. Sind alle Positionen abgeglichen,​ sollte die Differenz nach einem Klick auf **Aktualisieren** 0.00 betragen.
 +
 +{{ ::​kontenabstimmung_mit_selektion.jpg?​nolink |}}
 +
 +Mit einem Klick auf **Speichern** schliessen Sie den Bankkonto-Abgleich ab. 
 +
 +Abgestimmte Positionen weisen in der Saldenbilanz einen ***** in der Spalte **R** auf. Wird eine Position verändert, wird kein ***** neben der Buchung angezeigt und ein allfälliger Fehler fällt schneller auf. 
 +
 +{{ ::​abgestimmtes_konto.jpg?​nolink |}}
 +
 +===== Abstimmung von Konten in Fremdwährung =====
 +Damit Sie die Abstimmung von Konti in einer Fremdwährung korrekt abwickeln können, wählen Sie die selbe Funktion zur Bankkonto-Abstimmung unter **Zahlungen - Kontenabgleich**. Das Feld **Wechselkursunterschied aufnehmen** darf nicht markiert sein. 
 +
 +{{ ::​zahlungen_-_kontenabgleich_fremdwährung.jpg?​nolink |}}
 +
 +Der Saldo in der jeweiligen Fredmwährung wird in der Spalte Bilanz angezeigt: ​
 +
 +{{ ::​kontenabstimmung_ohne_selektion_fremdwährung.jpg?​nolink |}}
 +
 +==== Besonderheit:​ Wechselkurs-Ausgleich-Buchung ====
 +
 +Wenn Sie die Wechselkurs-Ausgleichs-Buchung in der Normalen Buchungsmaske unter Finanzbuchhalung - Buchung erfassen würden, würde der Saldo im in Fremdwährung nicht mehr stimmen. Deshalb können Sie unter der Spezialfunktion **Zahlungen - Wechselkursausgleichbuchung** die Wechselkurs-Ausgleichs-Buchung vornehmen:
 +
 +{{ ::​wechselkursausgleichsbuchung_erfassen.jpg?​nolink |}}
 +
 +Markieren Sie die Position auf dem Bankkonto in der Spalte **FX**. Diese wird beim Bankkonto-Abgleich in der Folge nicht in den Saldo eingerechnet. ​
 +
 +{{entry>​1;​Buchhaltung/​Bankkonto-Abstimmung}}
  
bankkonto-abstimmung.txt · Zuletzt geändert: 2019/06/09 12:09 (Externe Bearbeitung)