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bankbuchungen

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bankbuchungen [2019/06/09 12:09]
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bankbuchungen [2019/08/24 22:34] (aktuell)
admin
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-====== Bankbuchungen ====== +[[https://www.runmyaccounts.ch/support-themen/​online-buchhaltungs-software/]]
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-===== Swift MT940 ===== +
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-Run my Accounts bezieht "Swift MT940" Daten der meisten Kunden-Bankkonten bei Schweizer Banken +
-  * Swift MT940 sind elektronische Bankkonto-Tagesend-Auszüge. +
-  * Je nach Bank werden im MT940 Format unterschiedliche Detail-Stufen dargestelltDie Daten entsprechen nicht bei jeder Bank der Detailgetreue von detaillierten Papier-Auszügen im Papierformat.  +
-  * Swift MT940 Daten werden von der Bank täglich um jeweils 20:00 bereit gestellt.  +
-  * Run my Accounts bezieht die Swift MT940 Daten jeweils am nächsten Morgen zwischen 7:30 und 9:00 und verbucht die Bankdaten in der Regel bis ca. 12:00.  +
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-===== Methodik der Verbuchung von Swift MT940 Daten ===== +
-Swift MT940 Daten werden vollständig geliefert und bilden den Bankverkehr lückenlos ab. Werden alle gelieferten Bankdaten verbucht, sollte der Bankkonto-Saldo ohne manuellen Eingriff immer korrekt sein.  +
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-==== Schliessen offener Positionen ==== +
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-Run my Accounts verfolgt bei der Buchung von Bankkonten so weit wie möglich das Ziel, offene Posten aus der [[intranet:​nebenbuecher|Debitorenoder Kreditorenbuchhaltung]] zu schliessen.  +
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-Kann keine offene Position geschlossen werden, bebucht Run my Accounts in der Regel ein Durchlaufkonto (wie z.B. das Konto Unklare Beträge, ein Kontokorrentkonto oder ein Kreditkartendurchlaufkonto). +
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-{{entry>​1;​Zahlungsverkehr/​Bankbuchungen}}+
bankbuchungen.txt · Zuletzt geändert: 2019/08/24 22:34 von admin