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bankbuchungen
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bankbuchungen [2019/06/09 12:09] 127.0.0.1 Externe Bearbeitung |
bankbuchungen [2019/08/24 22:34] (aktuell) admin |
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| - | ====== Bankbuchungen ====== | + | [[https://www.runmyaccounts.ch/support-themen/online-buchhaltungs-software/]] |
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| - | ===== Swift MT940 ===== | + | |
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| - | Run my Accounts bezieht "Swift MT940" Daten der meisten Kunden-Bankkonten bei Schweizer Banken: | + | |
| - | * Swift MT940 sind elektronische Bankkonto-Tagesend-Auszüge. | + | |
| - | * Je nach Bank werden im MT940 Format unterschiedliche Detail-Stufen dargestellt. Die Daten entsprechen nicht bei jeder Bank der Detailgetreue von detaillierten Papier-Auszügen im Papierformat. | + | |
| - | * Swift MT940 Daten werden von der Bank täglich um jeweils 20:00 bereit gestellt. | + | |
| - | * Run my Accounts bezieht die Swift MT940 Daten jeweils am nächsten Morgen zwischen 7:30 und 9:00 und verbucht die Bankdaten in der Regel bis ca. 12:00. | + | |
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| - | ===== Methodik der Verbuchung von Swift MT940 Daten ===== | + | |
| - | Swift MT940 Daten werden vollständig geliefert und bilden den Bankverkehr lückenlos ab. Werden alle gelieferten Bankdaten verbucht, sollte der Bankkonto-Saldo ohne manuellen Eingriff immer korrekt sein. | + | |
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| - | ==== Schliessen offener Positionen ==== | + | |
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| - | Run my Accounts verfolgt bei der Buchung von Bankkonten so weit wie möglich das Ziel, offene Posten aus der [[intranet:nebenbuecher|Debitoren- oder Kreditorenbuchhaltung]] zu schliessen. | + | |
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| - | Kann keine offene Position geschlossen werden, bebucht Run my Accounts in der Regel ein Durchlaufkonto (wie z.B. das Konto Unklare Beträge, ein Kontokorrentkonto oder ein Kreditkartendurchlaufkonto). | + | |
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| - | {{entry>1;Zahlungsverkehr/Bankbuchungen}} | + | |
bankbuchungen.txt · Zuletzt geändert: 2019/08/24 22:34 von admin
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