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bankbuchungen

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bankbuchungen [2019/06/09 12:09] (aktuell)
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 +====== Bankbuchungen ======
  
 +===== Swift MT940 =====
 +
 +Run my Accounts bezieht "Swift MT940" Daten der meisten Kunden-Bankkonten bei Schweizer Banken: ​
 +  * Swift MT940 sind elektronische Bankkonto-Tagesend-Auszüge.
 +  * Je nach Bank werden im MT940 Format unterschiedliche Detail-Stufen dargestellt. Die Daten entsprechen nicht bei jeder Bank der Detailgetreue von detaillierten Papier-Auszügen im Papierformat. ​
 +  * Swift MT940 Daten werden von der Bank täglich um jeweils 20:00 bereit gestellt. ​
 +  * Run my Accounts bezieht die Swift MT940 Daten jeweils am nächsten Morgen zwischen 7:30 und 9:00 und verbucht die Bankdaten in der Regel bis ca. 12:​00. ​
 +
 +===== Methodik der Verbuchung von Swift MT940 Daten =====
 +Swift MT940 Daten werden vollständig geliefert und bilden den Bankverkehr lückenlos ab. Werden alle gelieferten Bankdaten verbucht, sollte der Bankkonto-Saldo ohne manuellen Eingriff immer korrekt sein. 
 +
 +==== Schliessen offener Positionen ====
 +
 +Run my Accounts verfolgt bei der Buchung von Bankkonten so weit wie möglich das Ziel, offene Posten aus der [[intranet:​nebenbuecher|Debitoren- oder Kreditorenbuchhaltung]] zu schliessen. ​
 +
 +Kann keine offene Position geschlossen werden, bebucht Run my Accounts in der Regel ein Durchlaufkonto (wie z.B. das Konto Unklare Beträge, ein Kontokorrentkonto oder ein Kreditkartendurchlaufkonto).
 +
 +{{entry>​1;​Zahlungsverkehr/​Bankbuchungen}}
bankbuchungen.txt · Zuletzt geändert: 2019/06/09 12:09 (Externe Bearbeitung)