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anwendung_mwst-app

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

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anwendung_mwst-app [2019/06/09 12:09] (aktuell)
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 +====== MWST-App ======
 +<note important>​Die MWST-App ist standardmässig nur bei [[user|Treuhand-Usern von Run my Accounts Treuhand-Partnern oder Inhouse-Buchhaltern]] freigeschaltet. Die Erstellung einer MWST Erklärung erfordert zwingend fachliches Know-how.</​note>​
 +
 +Die MWST-App ermöglicht Ihnen eine systematische Verprobung durchzuführen. Nach der Verprobung, wird eine detaillierter Abrechnungs-Report und eine Excel-Datei ausgegeben, mit deren Hilfe Sie auf das MWST Formular bedrucken können. Berechtigte User finden die MWST-App im Reiter "​Tool"​ unter MWST.
 +
 +Sofern ein Treuhänder die Station "​Treuhand"​ im Workflow-Modul nutzt, kann er die Verprobung alternativ im Workflow-Modul durchführen.
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 +<note tip>Tips zur Durchführung der Verprobung finden Sie in unserem Artikel [[best_practice_zur_anwendung_der_mwst-app]].</​note>​
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 +===== Auswahl der Abrechnungsperiode =====
 +Wählen Sie aus dem Drop-Down-Menu die gewünschte Abrechnungsperiode aus. 
 +
 +===== Ansichten =====
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 +{{ ::​tools_-_mwst-app.png?​nolink |}}
 +
 +Sie können die Verprobung getrennt nach den Kategorien **Debitoren** und **Kreditoren** durchführen. Unter den Reitern werden sämtliche Buchungen aus den jeweiligen Nebenbüchern angezeigt. ​
 +
 +{{ ::​mwst-app_debitoren.png?​nolink |}}
 +
 +Die anzuzeigenden Spalten können Sie selber festlegen. Standardmässig werden folgende Spalten angezeigt: ​
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 +  * **Datum**: Beleg- resp. Buchungsdatum.
 +  * **Nummer**: Beleg-Nummer / Barcode.
 +  * **Beschreibung**:​ Beschreibungstext des Beleges.
 +  * **Kunde / Lieferant**:​ Name und Adresse des Kunden resp. des Lieferanten.
 +  * **PDF**: Link zum PDF des Beleges (sofern vorhanden).
 +  * **Konten**: Bebuchte Konten (auch Sammelbuchungen möglich).
 +  * **Betrag**: Rechnungsbetrag resp. bezahlter Betrag.
 +  * **MWST**: MWST / Vorsteuer Betrag resp. MWST Code und Netto-Betrag.
 +  * **OK**: Verprobte Position.
 +
 +Die einzelnen Spalten lassen sich über einen Klick aufs Drop-Down in der Titel-Zeile über "​Spalten"​ ein- und ausblenden. Die Spalten lassen sich zudem alphabetisch sortieren. ​
 +
 +Über einen Klick auf die blau hinterlegten Links (Nummer, Kunde / Lieferant) gelangen Sie direkt zur Buchungsmaske resp. in die entsprechenden Stammdaten und können dort gegebenenfalls Änderungen vornehmen. Änderungen werden nach einem Klick auf "​Aktualisieren"​ in der MWST-App angezeigt.
 +
 +Die MWST-App unterstützt Sie mit diversen Plausibilisierungs-Mechanismen. Auffällige und überprüfenswerte Buchungen werden rot markiert: ​
 +
 +{{ ::​mwst-app_auffällige_buchung.png?​nolink |}}
 +
 +__**Bitte beachten:​**__ Um sicher zu gehen, sollten Sie alle Buchungen (auch nicht rot markierte) plausibilisieren.
 +===== Funktionen der MWST-App =====
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 +Es stehen folgende Funktionen zur Verfügung: ​
 +{{ ::​tools_-_mwst-app_legende.png?​nolink |}}
 +
 +  * **Aktualisieren**:​ Ein Klick lädt die Ansicht neu, z.B. nachdem die Positionen verprobt wurden.
 +  * **Nur ungeprüfte**:​ Zeigt entweder nicht verprobte oder auch verprobte Positionen an.
 +  * **Filter**: Es stehen ihnen vielfältige Filter-Möglichkeiten zur Verfügung: ​
 +
 +{{ ::​mwst-app_filter.png?​nolink |}}
 +
 +Ein orange eingefärbter Filter-Button zeigt ein aktiver Filter an: 
 +
 +{{ ::​mwst-app_aktiver_filter.png?​nolink |}}
 +
 +==== Verprobung ====
 +Verprobte Positionen markieren Sie in der Spalte OK:
 +
 +{{ ::​mwst-app_verprobt.png?​nolink |}}
 +
 +Wenn Sie sämtliche in der Ansicht geprüften Buchungen (z.B. über selektierten Filter) verproben möchten, dann können Sie auf den Spalten-Titel klicken und aus dem Menu "Alle freigeben"​ auswählen.
 +
 +{{ ::​mwst-app_alle_freigeben.png?​nolink |}}
 +
 +==== Korrekturen ====
 +=== Bezugsteuer ===
 +
 +Falls bei der Verprobung auffällt, dass die Bezugsteuer nicht korrekt deklariert wurde, lässt sich dies direkt aus der Applikation heraus korrigieren. Dazu klicken Sie auf das Schubkarren-Symbol auf der rechten Seite bei der zu korrigierende Buchung und füllen das Popup aus. 
 +
 +{{ ::​bezugsteuer.jpg?​nolink |}}
 +
 +=== Zuweisung zu einem MWST Code mit 0% ===
 +
 +Steuerfreien Leistungen, welchen noch kein MWST Code mit 0% zugewiesen wurden, können mit einem Klick auf das Schubkarren-Symbol auf der rechten Seite entsprechende Codes zugewiesen werden. ​
 +
 +{{ ::​mwst_korrektur.jpg?​nolink |}}
 +
 +<note tip>Wir empfehlen, die MWST Sätze von Beginn weg bei [[kunden_erfassen|Kunden]] und [[artikel_erfassen|Artikeln]] korrekt einzurichten,​ damit die entsprechenden Felder auf der MWST Abrechnung richtig angesteuert werden können. </​note>​
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 +==== Report ====
 +Sobald alle Buchungen verprobt sind, klicken Sie auf **Report**: ​
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 +{{ ::​mwst-app_alles_verprobt.png?​nolink |}}
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 +Sie erhalten die Gelegenheit,​ sofort die Bücher zu sperren. Eine [[periodensperre|Büchersperre]] verunmöglicht es Ihnen und anderen Usern, weitere Änderungen in der abzurechnenden MWST Periode vorzunehmen. ​
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 +{{ ::​mwst-app_büchersperre.png?​nolink |}}
 +
 +Danach gelangen Sie auf einen umfassenden MWST Report. Er gliedert sich in folgende Bereiche: ​
 +  * Stammdaten: Anzeige des Mandanten, der Steuerperiode,​ der Abrechnungsmethode etc. 
 +  * Zusammenfassung der Buchungssätze zur MWST Verbuchung. ​
 +  * Warnungen: sofern nicht alle Positionen restlos verprobt sind, werden die nicht verprobten Positionen angezeigt. ​
 +  * Details zu Debtioren und Kreditoren sortiert nach MWST Code. 
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 +{{ :​mwst-app_report.png?​nolink |}}
 +
 +  * **PDF Export**: Download des Reports als PDF. Der PDF Report wird gleichzeitig im Archiv von Run my Accounts gespeichert. ​
 +  * **XLS Export**: Download des Reports als XLS zur weiteren Bearbeitung. Das Excel-File enthält die Möglichkeit zum Saldenausgleich in Vorperioden und zum Druck aufs MWST Formular. ​
 +
 +
 +{{entry>​1;​MWST/​MWST-App}}
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anwendung_mwst-app.txt · Zuletzt geändert: 2019/06/09 12:09 (Externe Bearbeitung)